| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 378.00 | 61 378.00 | | 61 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 986.00 | 4 647.00 | 3 339.00 | 7 986.00 |
AP Constructions | 203 425.00 | 139 043.00 | 64 382.00 | 203 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 824.00 | 219 160.00 | 121 664.00 | 340 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 295.00 | 195 215.00 | 92 080.00 | 287 295.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 957.00 | 619 443.00 | 281 514.00 | 900 957.00 |
BT Marchandises | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 061.00 | 14 413.00 | 493 647.00 | 508 061.00 |
BZ Autres créances | 49 016.00 | | 49 016.00 | 49 016.00 |
CF Disponibilités | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 651.00 | 14 413.00 | 552 238.00 | 566 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 608.00 | 633 856.00 | 833 752.00 | 1 467 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 955.00 | -310 920.00 | | -37 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 197.00 | 272 965.00 | | 73 197.00 |
DL TOTAL (I) | 112 242.00 | 39 045.00 | | 112 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 871.00 | 84 935.00 | | 39 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 082.00 | 321 366.00 | | 84 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 249.00 | 161 972.00 | | 84 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 487.00 | 369 849.00 | | 343 487.00 |
EA Autres dettes | 169 822.00 | 195.00 | | 169 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 510.00 | 938 317.00 | | 721 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 752.00 | 977 362.00 | | 833 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 510.00 | 938 317.00 | | 721 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 871.00 | 84 935.00 | | 39 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
FG Production vendue services | 1 056 853.00 | | 1 056 853.00 | 1 056 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 655.00 | | 1 072 655.00 | 1 072 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 028.00 | 1 417.00 | | 3 028.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 257.00 | 2 681.00 | | 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 871.00 | 496.00 | | 3 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 059.00 | | | 46 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 930.00 | 200 496.00 | | 49 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 191.00 | 8 834.00 | | 8 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 402.00 | 17 000.00 | | 67 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 593.00 | 25 834.00 | | 75 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 662.00 | 174 662.00 | | -25 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 698.00 | 1 422 346.00 | | 1 137 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 501.00 | 1 149 380.00 | | 1 064 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 197.00 | 272 965.00 | | 73 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 717.00 | 620.00 | | 8 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 399.00 | | 70 015.00 | 919 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 378.00 | | | 61 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 457.00 | 900 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 457.00 | 831 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 986.00 | | 70 015.00 | 849 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 198.00 | 85 300.00 | 38 055.00 | 572 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 378.00 | | | 61 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 647.00 | 2 000.00 | | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 173.00 | 83 300.00 | 38 055.00 | 508 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 311.00 | 2 102.00 | | 12 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 311.00 | 2 102.00 | | 12 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 311.00 | 2 102.00 | | 12 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 102.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 249.00 | 84 249.00 | | 84 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 188.00 | 106 188.00 | | 106 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 822.00 | 169 822.00 | | 169 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 445 160.00 | | | 445 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 901.00 | | | 62 901.00 |
VB T. V. A. | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
VI Groupe et associés | 84 082.00 | 84 082.00 | | 84 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VP Divers | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 636.00 | 67 636.00 | | 67 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 623.00 | 562 623.00 | | 562 623.00 |
VW T.V.A. | 136 325.00 | 136 325.00 | | 136 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 510.00 | 721 510.00 | | 721 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 941.00 | 17 546.00 | | 2 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 185.00 | 170 248.00 | | 26 185.00 |
ST Autres comptes | 144 450.00 | 175 696.00 | | 144 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 952.00 | 157 902.00 | | 207 952.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 2 080.00 | 4 742.00 | | 2 080.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 114.00 | 2 787.00 | | 5 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 257.00 | 11 429.00 | | 11 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 198.00 | 28 975.00 | | 14 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 673.00 | 250 206.00 | | 277 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 316.00 | 109 210.00 | | 88 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 780.00 | 511 375.00 | | 385 780.00 |