| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 378.00 | 61 378.00 | | 61 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 386.00 | 6 807.00 | 2 579.00 | 9 386.00 |
AP Constructions | 203 425.00 | 159 613.00 | 43 811.00 | 203 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 696.00 | 253 101.00 | 117 594.00 | 370 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 513.00 | 223 732.00 | 117 780.00 | 341 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 291.00 | 704 632.00 | 282 659.00 | 987 291.00 |
BT Marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 141.00 | 19 144.00 | 542 997.00 | 562 141.00 |
BZ Autres créances | 80 558.00 | | 80 558.00 | 80 558.00 |
CF Disponibilités | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 591.00 | 19 144.00 | 651 447.00 | 670 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 882.00 | 723 776.00 | 934 106.00 | 1 657 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 894.00 | | | 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 242.00 | -37 955.00 | | 35 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 739.00 | 73 197.00 | | 51 739.00 |
DL TOTAL (I) | 163 982.00 | 112 242.00 | | 163 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 39 871.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 834.00 | 84 082.00 | | 86 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 663.00 | 84 249.00 | | 163 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 791.00 | 343 487.00 | | 381 791.00 |
EA Autres dettes | 97 837.00 | 169 822.00 | | 97 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 124.00 | 721 510.00 | | 770 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 106.00 | 833 752.00 | | 934 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 110.00 | 721 510.00 | | 737 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 871.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 345.00 | | 39 345.00 | 39 345.00 |
FG Production vendue services | 1 069 329.00 | | 1 069 329.00 | 1 069 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 674.00 | | 1 108 674.00 | 1 108 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 731.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 738.00 | 3 028.00 | | 13 738.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 12 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 638.00 | 257.00 | | 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 871.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 930.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 654.00 | 8 191.00 | | 15 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 444.00 | 67 402.00 | | 2 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 098.00 | 75 593.00 | | 18 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 098.00 | -25 662.00 | | -18 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 372.00 | 18 705.00 | | 9 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 576.00 | 1 137 698.00 | | 1 122 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 837.00 | 1 064 501.00 | | 1 070 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 739.00 | 73 197.00 | | 51 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 147.00 | 8 717.00 | | 7 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 957.00 | | 96 329.00 | 900 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 378.00 | | | 61 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 995.00 | 987 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 995.00 | 915 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 986.00 | | 1 400.00 | 7 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 543.00 | | 94 085.00 | 831 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 844.00 | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 443.00 | 92 740.00 | 7 550.00 | 619 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 378.00 | | | 61 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 647.00 | 2 160.00 | | 4 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 418.00 | 90 580.00 | 7 550.00 | 553 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 413.00 | 4 731.00 | | 14 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 413.00 | 4 731.00 | | 14 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 413.00 | 4 731.00 | | 14 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 731.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 663.00 | 163 663.00 | | 163 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 834.00 | 34 834.00 | | 34 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 281.00 | 99 281.00 | | 99 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 837.00 | 97 837.00 | | 97 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UX Autres créances clients | 482 394.00 | | | 482 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 748.00 | | | 79 748.00 |
VB T. V. A. | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 6 986.00 | 32 308.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 86 834.00 | 86 834.00 | | 86 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 139.00 | 75 139.00 | | 75 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 728.00 | 654 728.00 | | 654 728.00 |
VW T.V.A. | 172 537.00 | 172 537.00 | | 172 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 124.00 | 737 110.00 | 32 308.00 | 770 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 936.00 | 2 941.00 | | 8 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 914.00 | 26 185.00 | | 35 914.00 |
ST Autres comptes | 151 789.00 | 144 450.00 | | 151 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 291.00 | 207 952.00 | | 243 291.00 |
YT Sous‐traitance | 1 926.00 | 2 080.00 | | 1 926.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 018.00 | 5 114.00 | | 1 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 864.00 | 11 257.00 | | 10 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 800.00 | 14 198.00 | | 19 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 963.00 | 277 673.00 | | 273 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 580.00 | 88 316.00 | | 88 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 939.00 | 385 780.00 | | 433 939.00 |