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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 593.00 | 57 584.00 | 2 010.00 | 59 593.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498 656.00 | | 498 656.00 | 498 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 356.00 | 193 937.00 | 8 420.00 | 202 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 103.00 | 957 780.00 | 219 323.00 | 1 177 103.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 494.00 | | 81 494.00 | 81 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 102.00 | 1 209 300.00 | 910 802.00 | 2 120 102.00 |
BT Marchandises | 542 848.00 | 9 367.00 | 533 481.00 | 542 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BZ Autres créances | 191 141.00 | | 191 141.00 | 191 141.00 |
CF Disponibilités | 341 434.00 | | 341 434.00 | 341 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 449.00 | 9 367.00 | 1 083 082.00 | 1 092 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 552.00 | 1 218 667.00 | 1 993 885.00 | 3 212 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 499 463.00 | 348 751.00 | | 499 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 186.00 | 230 712.00 | | 249 186.00 |
DL TOTAL (I) | 858 649.00 | 689 463.00 | | 858 649.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | 26 357.00 | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | 26 357.00 | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 300 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 728.00 | 10 205.00 | | 5 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 814.00 | 7 291.00 | | 7 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 493.00 | 869 752.00 | | 735 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 043.00 | 292 941.00 | | 226 043.00 |
EA Autres dettes | 45 659.00 | 51 176.00 | | 45 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 736.00 | 1 531 365.00 | | 1 120 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 885.00 | 2 247 185.00 | | 1 993 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 386.00 | 1 421 714.00 | | 1 009 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 444 231.00 | | 4 444 231.00 | 4 444 231.00 |
FG Production vendue services | 1 035 975.00 | | 1 035 975.00 | 1 035 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 480 206.00 | | 5 480 206.00 | 5 480 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 564 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 530 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 205 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 800.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | -800.00 | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 009.00 | 86 717.00 | | 106 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 564 964.00 | 5 959 332.00 | | 5 564 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 315 778.00 | 5 728 620.00 | | 5 315 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 186.00 | 230 712.00 | | 249 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 402.00 | | | 2 126 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | 82 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 2 120 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 658 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 379 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 500.00 | | | 660 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 459.00 | | | 1 379 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 444.00 | | | 86 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 848.00 | 120 680.00 | 2 228.00 | 1 090 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 611.00 | 2 222.00 | 2 250.00 | 57 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 237.00 | 118 458.00 | -22.00 | 1 033 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 357.00 | | 11 857.00 | 26 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 357.00 | | 11 857.00 | 26 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 493.00 | 631 956.00 | 103 536.00 | 735 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 963.00 | 50 963.00 | | 50 963.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 494.00 | | | 81 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 460.00 | 208 967.00 | 81 494.00 | 290 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 922.00 | 1 009 386.00 | 103 536.00 | 1 112 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |