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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 593.00 | 59 593.00 | | 59 593.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498 656.00 | | 498 656.00 | 498 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 302.00 | 198 312.00 | 6 990.00 | 205 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 103.00 | 1 071 473.00 | 105 630.00 | 1 177 103.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 645.00 | | 80 645.00 | 80 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 299.00 | 1 429 379.00 | 691 921.00 | 2 121 299.00 |
BT Marchandises | 495 448.00 | 72 929.00 | 422 519.00 | 495 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
BZ Autres créances | 142 026.00 | | 142 026.00 | 142 026.00 |
CF Disponibilités | 467 827.00 | | 467 827.00 | 467 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 090.00 | | 96 090.00 | 96 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 042.00 | 72 929.00 | 1 136 113.00 | 1 209 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 342.00 | 1 502 308.00 | 1 828 034.00 | 3 330 342.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 498 649.00 | 499 463.00 | | 498 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 516.00 | 249 186.00 | | 164 516.00 |
DL TOTAL (I) | 773 165.00 | 858 649.00 | | 773 165.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 728.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 042.00 | 7 814.00 | | 11 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 712.00 | 735 493.00 | | 758 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 364.00 | 226 043.00 | | 256 364.00 |
EA Autres dettes | 28 751.00 | 45 659.00 | | 28 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 869.00 | 1 120 736.00 | | 1 054 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 034.00 | 1 993 885.00 | | 1 828 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 291.00 | 1 009 386.00 | | 940 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 360 659.00 | | 4 360 659.00 | 4 360 659.00 |
FG Production vendue services | 1 024 689.00 | | 1 024 689.00 | 1 024 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 385 348.00 | | 5 385 348.00 | 5 385 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 472 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 424 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 929.00 | |
GE Autres charges | | | 156 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 146 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 376.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 300.00 | 376.00 | | 121 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 300.00 | -376.00 | | -121 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 718.00 | 106 009.00 | | 40 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 472 844.00 | 5 564 964.00 | | 5 472 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 308 328.00 | 5 315 778.00 | | 5 308 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 516.00 | 249 186.00 | | 164 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 102.00 | 2 946.00 | | 2 120 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 749.00 | 80 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 749.00 | 2 121 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 382 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 250.00 | | | 658 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 459.00 | 2 946.00 | | 1 379 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 394.00 | | | 82 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 300.00 | 120 078.00 | | 1 209 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 584.00 | 2 009.00 | | 57 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 717.00 | 118 069.00 | | 1 151 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 80 645.00 | | | 80 645.00 |
UX Autres créances clients | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
VP Divers | 142 026.00 | | | 142 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 090.00 | | | 96 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 412.00 | 245 768.00 | 80 645.00 | 326 412.00 |