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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 740.00 | 28 917.00 | 11 823.00 | 40 740.00 |
040 Immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 054.00 | 28 917.00 | 127 136.00 | 156 054.00 |
060 Stock marchandises | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
072 Créances – Autres | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
084 Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
110 Total général Actif | 162 324.00 | 28 917.00 | 133 407.00 | 162 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 498.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 626.00 | | | 224 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
230 Autres produits | 930.00 | | | 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 343.00 | | | 227 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 786.00 | | | 90 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
242 Autres charges externes. | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 993.00 | | | 60 993.00 |
252 Charges sociales | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
256 Dotations aux provisions | 874.00 | | | 874.00 |
262 Autres charges | 111.00 | | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 849.00 | | | 215 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
294 Charges financières | 590.00 | | | 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 954.00 | | | 154 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 874.00 | | | 874.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 930.00 | | | 930.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 874.00 | | | 874.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 930.00 | | | 930.00 |