| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 740.00 | 34 622.00 | 6 118.00 | 40 740.00 |
040 Immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 054.00 | 34 622.00 | 121 431.00 | 156 054.00 |
060 Stock marchandises | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
072 Créances – Autres | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
084 Disponibilités | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
110 Total général Actif | 166 781.00 | 34 622.00 | 132 158.00 | 166 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 612.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 158.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 119.00 | | | 223 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
230 Autres produits | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 502.00 | | | 225 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 897.00 | | | 98 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16.00 | | | -16.00 |
242 Autres charges externes. | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 101.00 | | | -18 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 185.00 | | | 57 185.00 |
252 Charges sociales | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 573.00 | | | 225 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72.00 | | | -72.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -185.00 | | | -185.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 054.00 | | | 156 054.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |