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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 846.00 | 13 252.00 | 594.00 | 13 846.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 308.00 | 31 566.00 | 3 742.00 | 35 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 012.00 | 32 932.00 | 1 080.00 | 34 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 678.00 | 77 925.00 | 30 753.00 | 108 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 827.00 | 18 150.00 | 222 677.00 | 240 827.00 |
BZ Autres créances | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
CF Disponibilités | 51 243.00 | | 51 243.00 | 51 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | | -10 662.00 | 10 662.00 | |
CJ TOTAL (II) | 306 981.00 | 7 488.00 | 299 493.00 | 306 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 659.00 | 85 413.00 | 330 246.00 | 415 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
DL TOTAL (I) | 119 670.00 | | | 119 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697.00 | | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 936.00 | | | 166 936.00 |
EA Autres dettes | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 577.00 | | | 210 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 246.00 | | | 330 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 577.00 | | | 210 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
FD Production vendue biens | 114 788.00 | 3 150.00 | 117 938.00 | 114 788.00 |
FG Production vendue services | 640 932.00 | | 640 932.00 | 640 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 488.00 | 3 150.00 | 765 638.00 | 762 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 825.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 447.00 | | | 770 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 777.00 | | | 751 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 102.00 | | | 105 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175.00 | | | 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 456.00 | | | 66 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 942.00 | 12 860.00 | | 63 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175.00 | | | 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 638.00 | 12 860.00 | | 51 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 325.00 | 2 825.00 | | 15 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 325.00 | 2 825.00 | | 15 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 325.00 | 2 825.00 | | 15 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 065.00 | 84 065.00 | | 84 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
UX Autres créances clients | 240 827.00 | | | 240 827.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 076.00 | 263 076.00 | | 263 076.00 |
VW T.V.A. | 43 874.00 | 43 874.00 | | 43 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 577.00 | 210 577.00 | | 210 577.00 |