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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 726.00 | 28 348.00 | 378.00 | 28 726.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 914.00 | 32 609.00 | 2 306.00 | 34 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 020.00 | 76 389.00 | 28 631.00 | 105 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 330.00 | 32 440.00 | 161 891.00 | 194 330.00 |
BZ Autres créances | 47 084.00 | | 47 084.00 | 47 084.00 |
CF Disponibilités | 331 917.00 | | 331 917.00 | 331 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 874.00 | 32 440.00 | 544 434.00 | 576 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 894.00 | 108 829.00 | 573 065.00 | 681 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 915.00 | | | 269 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 830.00 | | | 68 830.00 |
DL TOTAL (I) | 349 745.00 | | | 349 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 701.00 | | | 114 701.00 |
EA Autres dettes | 89 546.00 | | | 89 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 320.00 | | | 223 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 065.00 | | | 573 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 320.00 | | | 223 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 490.00 | | 531.00 | 104 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 726.00 | | | 46 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 816.00 | | 531.00 | 49 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 472.00 | 4 917.00 | | 71 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 282.00 | 3 066.00 | | 25 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 190.00 | 1 851.00 | | 46 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 407.00 | 37 407.00 | | 37 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VI Groupe et associés | 80 089.00 | 80 089.00 | | 80 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VW T.V.A. | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 320.00 | 223 320.00 | | 223 320.00 |