| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 355.00 | 15 363.00 | 5 992.00 | 21 355.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 978.00 | 15 963.00 | 6 015.00 | 21 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
072 Créances – Autres | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
084 Disponibilités | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 323.00 | | 60 323.00 | 60 323.00 |
110 Total général Actif | 82 301.00 | 15 963.00 | 66 337.00 | 82 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 964.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 273.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 337.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 958.00 | | | 212 958.00 |
222 Production stockée | -13 672.00 | | | -13 672.00 |
230 Autres produits | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 745.00 | | | 200 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 994.00 | | | 65 994.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
242 Autres charges externes. | 42 852.00 | | | 42 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 950.00 | | | 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 206.00 | | | 55 206.00 |
252 Charges sociales | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 146.00 | | | 201 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -401.00 | | | -401.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 473.00 | | | 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23.00 | | | 23.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |