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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 347.00 | 18 637.00 | 10 710.00 | 29 347.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 970.00 | 19 237.00 | 10 733.00 | 29 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 881.00 | | 28 881.00 | 28 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
072 Créances – Autres | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
084 Disponibilités | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 162.00 | | 80 162.00 | 80 162.00 |
110 Total général Actif | 110 132.00 | 19 237.00 | 90 895.00 | 110 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 964.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 762.00 | | | 371 762.00 |
222 Production stockée | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
230 Autres produits | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 326.00 | | | 377 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 692.00 | | | 154 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 330.00 | | | -8 330.00 |
242 Autres charges externes. | 78 890.00 | | | 78 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 306.00 | | | 95 306.00 |
252 Charges sociales | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 240.00 | | | 370 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
280 Produits financiers | 840.00 | | | 840.00 |
294 Charges financières | 281.00 | | | 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 631.00 | | | 36 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |