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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 948.00 | 78 951.00 | 7 997.00 | 86 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 369.00 | 97 901.00 | 34 469.00 | 132 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 780.00 | 836.00 | 75 944.00 | 76 780.00 |
BZ Autres créances | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 239 563.00 | | 239 563.00 | 239 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 319.00 | 836.00 | 351 483.00 | 352 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 689.00 | 98 737.00 | 385 952.00 | 484 689.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 267.00 | 220 267.00 | | 220 267.00 |
DH Report à nouveau | -29 917.00 | -40 998.00 | | -29 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 905.00 | 11 082.00 | | 35 905.00 |
DL TOTAL (I) | 226 255.00 | 190 350.00 | | 226 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803.00 | 1 588.00 | | 1 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 002.00 | 17 173.00 | | 78 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 291.00 | 54 089.00 | | 48 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 600.00 | 130 000.00 | | 31 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 697.00 | 202 850.00 | | 159 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 952.00 | 393 200.00 | | 385 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 601.00 | 330 895.00 | 564 496.00 | 233 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 601.00 | 330 895.00 | 564 496.00 | 233 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 240.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 619.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 051.00 | 1 619.00 | | -5 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 012.00 | 504 933.00 | | 565 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 107.00 | 493 852.00 | | 529 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 905.00 | 11 082.00 | | 35 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 630.00 | | 8 979.00 | 123 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 26 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 132 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 969.00 | | 2 979.00 | 83 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 711.00 | | 6 000.00 | 20 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 661.00 | 8 240.00 | | 89 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 626.00 | 2 324.00 | | 16 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 035.00 | 5 916.00 | | 73 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 836.00 | | | 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 836.00 | | | 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836.00 | | | 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 002.00 | 78 002.00 | | 78 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 805.00 | 34 805.00 | | 34 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
UX Autres créances clients | 76 780.00 | | | 76 780.00 |
VB T. V. A. | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 228.00 | 133 228.00 | | 133 228.00 |
VW T.V.A. | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 697.00 | 159 697.00 | | 159 697.00 |