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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 999.00 | 26 647.00 | 5 352.00 | 31 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 404.00 | 45 597.00 | 5 807.00 | 51 404.00 |
BZ Autres créances | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
CF Disponibilités | 137 912.00 | | 137 912.00 | 137 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 644.00 | | 174 644.00 | 174 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 048.00 | 45 597.00 | 180 451.00 | 226 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
DH Report à nouveau | 86 811.00 | | | 86 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
DL TOTAL (I) | 118 273.00 | | | 118 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 178.00 | | | 62 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 451.00 | | | 180 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 178.00 | | | 62 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 650.00 | | 150 650.00 | 150 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 650.00 | | 150 650.00 | 150 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 239.00 | | | 152 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 877.00 | | | 146 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 021.00 | | 2 383.00 | 49 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 616.00 | | 2 383.00 | 29 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 176.00 | 1 420.00 | | 44 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 226.00 | 1 420.00 | | 25 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VB T. V. A. | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VC Groupe et associés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 187.00 | 36 732.00 | 455.00 | 37 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 178.00 | 62 178.00 | | 62 178.00 |