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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AP Constructions | 11 646.00 | 9 098.00 | 2 547.00 | 11 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 220.00 | 67 627.00 | 35 592.00 | 103 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 959.00 | 107 349.00 | 85 609.00 | 192 959.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 961.00 | 44 414.00 | 956 546.00 | 1 000 961.00 |
BZ Autres créances | 48 864.00 | | 48 864.00 | 48 864.00 |
CF Disponibilités | 985 791.00 | | 985 791.00 | 985 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 295.00 | 44 414.00 | 1 999 880.00 | 2 044 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 254.00 | 151 763.00 | 2 085 490.00 | 2 237 254.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 982.00 | 690 982.00 | | 690 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 098.00 | 69 098.00 | | 69 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 189.00 | 875 500.00 | | 836 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 270.00 | 1 635 580.00 | | 1 596 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 266.00 | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 1.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 049.00 | 235 761.00 | | 77 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 017.00 | 568 632.00 | | 321 017.00 |
EA Autres dettes | 90 181.00 | 90 181.00 | | 90 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 220.00 | 894 843.00 | | 489 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 490.00 | 2 530 423.00 | | 2 085 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 220.00 | 894 843.00 | | 489 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 315 102.00 | | 3 315 102.00 | 3 315 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 315 102.00 | | 3 315 102.00 | 3 315 102.00 |
FM Production stockée | | | -258 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 393.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 079 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 279 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 261 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 438.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 473.00 | 10 257.00 | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | 10 257.00 | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 473.00 | 1 180.00 | | -1 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 533.00 | 429 363.00 | | 423 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 189.00 | 875 500.00 | | 836 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 050.00 | 77 050.00 | | 77 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 399.00 | 83 399.00 | | 83 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 181.00 | 90 181.00 | | 90 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
UX Autres créances clients | 947 762.00 | | | 947 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
VB T. V. A. | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 680.00 | 1 051 210.00 | 17 470.00 | 1 068 680.00 |
VW T.V.A. | 219 403.00 | 219 403.00 | | 219 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 221.00 | 489 221.00 | | 489 221.00 |