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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AP Constructions | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 044.00 | 102 927.00 | 10 117.00 | 113 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 389.00 | 169 196.00 | 34 192.00 | 203 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 061.00 | | 532 061.00 | 532 061.00 |
BZ Autres créances | 282 767.00 | | 282 767.00 | 282 767.00 |
CF Disponibilités | 857 164.00 | | 857 164.00 | 857 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 599.00 | | 1 679 599.00 | 1 679 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 988.00 | 169 196.00 | 1 713 791.00 | 1 882 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | 54 000.00 | 6 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 349.00 | 727 349.00 | | 727 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 473.00 | 116 473.00 | | 116 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 735.00 | 69 098.00 | | 72 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 458.00 | 909 304.00 | | 487 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 016.00 | 1 822 225.00 | | 1 404 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555.00 | 475.00 | | 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 938.00 | 160 870.00 | | 39 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 280.00 | 352 072.00 | | 209 280.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 775.00 | 663 419.00 | | 309 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 791.00 | 2 485 645.00 | | 1 713 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 775.00 | 663 419.00 | | 309 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | 475.00 | | 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 088 170.00 | 105 536.00 | 2 193 706.00 | 2 088 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 170.00 | 105 536.00 | 2 193 706.00 | 2 088 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 851.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 795.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 7 795.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 728.00 | 452 259.00 | | 184 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 161.00 | 2 825 952.00 | | 2 238 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 703.00 | 1 916 648.00 | | 1 750 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 458.00 | 909 304.00 | | 487 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 354.00 | 67 354.00 | | 67 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
UX Autres créances clients | 532 061.00 | 532 061.00 | | 532 061.00 |
VB T. V. A. | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 740.00 | 268 740.00 | | 268 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 510.00 | 822 435.00 | 18 076.00 | 840 510.00 |
VW T.V.A. | 121 423.00 | 121 423.00 | | 121 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 776.00 | 309 776.00 | | 309 776.00 |