| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 545.00 | 7 841.00 | 4 704.00 | 12 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 980.00 | 8 590.00 | 390.00 | 8 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 350.00 | 11 383.00 | 3 967.00 | 15 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 875.00 | 27 813.00 | 9 061.00 | 36 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
BZ Autres créances | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 349.00 | | 47 349.00 | 47 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 224.00 | 27 813.00 | 56 410.00 | 84 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 483.00 | 1 611.00 | | -15 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 814.00 | -17 094.00 | | 7 814.00 |
DL TOTAL (I) | -2 669.00 | -10 483.00 | | -2 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 544.00 | 17 471.00 | | 19 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 413.00 | 34 380.00 | | 14 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 299.00 | 15 994.00 | | 19 299.00 |
EA Autres dettes | 5 823.00 | 5 514.00 | | 5 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 080.00 | 73 526.00 | | 59 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 410.00 | 63 043.00 | | 56 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 502.00 | | 163 502.00 | 163 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 502.00 | | 163 502.00 | 163 502.00 |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229.00 | 102.00 | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | 102.00 | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 229.00 | -102.00 | | -1 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 230.00 | 194 948.00 | | 164 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 417.00 | 212 042.00 | | 156 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 814.00 | -17 094.00 | | 7 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 280.00 | 3 534.00 | | 24 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 280.00 | 3 534.00 | | 24 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
UX Autres créances clients | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 338.00 | 3 967.00 | 9 372.00 | 13 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
VW T.V.A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 080.00 | 49 708.00 | 9 372.00 | 59 080.00 |