| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 545.00 | 9 409.00 | 3 136.00 | 12 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 980.00 | 8 852.00 | 128.00 | 8 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 350.00 | 12 990.00 | 2 360.00 | 15 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 875.00 | 31 251.00 | 5 623.00 | 36 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
BZ Autres créances | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CF Disponibilités | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 374.00 | | 38 374.00 | 38 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 248.00 | 31 251.00 | 43 997.00 | 75 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 669.00 | -15 483.00 | | -7 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 723.00 | 7 814.00 | | 3 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054.00 | -2 669.00 | | 1 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 372.00 | 19 544.00 | | 9 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 638.00 | 14 413.00 | | 15 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 905.00 | 19 299.00 | | 12 905.00 |
EA Autres dettes | 2 818.00 | 5 823.00 | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 943.00 | 59 080.00 | | 42 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 997.00 | 56 410.00 | | 43 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 573.00 | | 114 573.00 | 114 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 573.00 | | 114 573.00 | 114 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 1 229.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 1 229.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | -1 229.00 | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 362.00 | 164 230.00 | | 115 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 639.00 | 156 417.00 | | 111 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 723.00 | 7 814.00 | | 3 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 813.00 | 3 438.00 | | 27 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 813.00 | 3 438.00 | | 27 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | | | 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | | | 301.00 |
VB T. V. A. | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 372.00 | 5 284.00 | 4 087.00 | 9 372.00 |
VI Groupe et associés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
VW T.V.A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 943.00 | 38 856.00 | 4 087.00 | 42 943.00 |