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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 301.00 | 97 235.00 | 11 066.00 | 108 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 907.00 | 92 790.00 | 141 117.00 | 233 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 869.00 | 190 690.00 | 180 179.00 | 370 869.00 |
BT Marchandises | 41 538.00 | | 41 538.00 | 41 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
BZ Autres créances | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
CF Disponibilités | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 436.00 | | 115 436.00 | 115 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 305.00 | 190 690.00 | 295 615.00 | 486 305.00 |
CU Autres participations | 27 996.00 | | 27 996.00 | 27 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 799.00 | -45 528.00 | | -57 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 960.00 | -12 272.00 | | 14 960.00 |
DL TOTAL (I) | -32 840.00 | -47 799.00 | | -32 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 468.00 | 146 433.00 | | 127 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 026.00 | 110 362.00 | | 123 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 343.00 | 49 700.00 | | 53 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 003.00 | 5 427.00 | | 7 003.00 |
EA Autres dettes | 17 615.00 | 13 615.00 | | 17 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 455.00 | 325 538.00 | | 328 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 615.00 | 277 738.00 | | 295 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 442.00 | 210 461.00 | | 229 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 824.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 724.00 | | 589 724.00 | 589 724.00 |
FG Production vendue services | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 174.00 | | 590 174.00 | 590 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 981.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 964.00 | 2 000.00 | | 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 388.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 710.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 678.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 153.00 | 566 808.00 | | 592 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 194.00 | 579 080.00 | | 577 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 960.00 | -12 272.00 | | 14 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 960.00 | | 3 909.00 | 366 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 299.00 | | 3 909.00 | 338 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 709.00 | 25 981.00 | | 164 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 044.00 | 25 981.00 | | 164 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 343.00 | 53 343.00 | | 53 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
UX Autres créances clients | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 468.00 | 28 455.00 | 82 238.00 | 127 468.00 |
VI Groupe et associés | 123 026.00 | 123 026.00 | | 123 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 668.00 | 496 681.00 | | 49 668.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 455.00 | 229 442.00 | 82 238.00 | 328 455.00 |