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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 171.00 | 107 928.00 | 6 243.00 | 114 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 920.00 | 107 854.00 | 133 065.00 | 240 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 802.00 | 216 447.00 | 167 354.00 | 383 802.00 |
BT Marchandises | 53 704.00 | | 53 704.00 | 53 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
BZ Autres créances | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
CF Disponibilités | 33 029.00 | | 33 029.00 | 33 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 431.00 | | 128 431.00 | 128 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 233.00 | 216 447.00 | 295 786.00 | 512 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 27 996.00 | | 27 996.00 | 27 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 840.00 | -57 799.00 | | -42 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 729.00 | 14 960.00 | | -1 729.00 |
DL TOTAL (I) | -34 568.00 | -32 840.00 | | -34 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 832.00 | 127 468.00 | | 110 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 847.00 | 123 026.00 | | 128 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 047.00 | 53 343.00 | | 65 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 012.00 | 7 003.00 | | 8 012.00 |
EA Autres dettes | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 354.00 | 328 455.00 | | 330 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 786.00 | 295 615.00 | | 295 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 033.00 | 229 442.00 | | 252 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 498.00 | | 659 498.00 | 659 498.00 |
FG Production vendue services | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 868.00 | | 659 868.00 | 659 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 757.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 964.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 367.00 | 592 153.00 | | 662 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 096.00 | 577 194.00 | | 664 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 729.00 | 14 960.00 | | -1 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 869.00 | | 12 933.00 | 370 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 208.00 | | 12 883.00 | 342 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 996.00 | | 50.00 | 27 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 690.00 | 25 757.00 | | 190 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 025.00 | 25 757.00 | | 190 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 047.00 | 65 047.00 | | 65 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
VB T. V. A. | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 832.00 | 32 511.00 | 74 176.00 | 110 832.00 |
VI Groupe et associés | 128 847.00 | 128 847.00 | | 128 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 749.00 | 41 749.00 | | 41 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 354.00 | 252 033.00 | 74 176.00 | 330 354.00 |