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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 530.00 | 48 230.00 | 37 300.00 | 85 530.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 380.00 | 48 230.00 | 38 150.00 | 86 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
072 Créances – Autres | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
084 Disponibilités | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 823.00 | | 31 823.00 | 31 823.00 |
110 Total général Actif | 118 203.00 | 48 230.00 | 69 973.00 | 118 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 115.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 739.00 | | | 133 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 739.00 | | | 133 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -705.00 | | | -705.00 |
242 Autres charges externes. | 69 854.00 | | | 69 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
252 Charges sociales | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 203.00 | | | 119 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 837.00 | | | 84 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |