| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 481.00 | 79 388.00 | 6 093.00 | 85 481.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 331.00 | 79 388.00 | 6 943.00 | 86 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
072 Créances – Autres | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
084 Disponibilités | 84 115.00 | | 84 115.00 | 84 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 875.00 | | 85 875.00 | 85 875.00 |
110 Total général Actif | 172 207.00 | 79 388.00 | 92 818.00 | 172 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 948.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 289.00 | | | 170 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 289.00 | | | 170 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -354.00 | | | -354.00 |
242 Autres charges externes. | 67 170.00 | | | 67 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 856.00 | | | 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
252 Charges sociales | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 197.00 | | | 124 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
294 Charges financières | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 614.00 | | | 38 614.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 331.00 | | | 86 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 695.00 | | | 695.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 237.00 | | | 35 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |