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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 849.00 | 27 370.00 | 34 479.00 | 61 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 368.00 | 11 247.00 | 121.00 | 11 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 394.00 | 38 617.00 | 41 776.00 | 80 394.00 |
BT Marchandises | 31 374.00 | | 31 374.00 | 31 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 454.00 | | 70 454.00 | 70 454.00 |
BZ Autres créances | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CF Disponibilités | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 828.00 | | 125 828.00 | 125 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 222.00 | 38 617.00 | 167 605.00 | 206 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | | | 640.00 |
DH Report à nouveau | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
DL TOTAL (I) | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 248.00 | | | 61 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 882.00 | | | 145 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 605.00 | | | 167 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 270.00 | | | 132 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 957.00 | | 381 957.00 | 381 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 957.00 | | 381 957.00 | 381 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 926.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455.00 | | | 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | | | 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 770.00 | | | 389 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 628.00 | | | 377 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 594.00 | | 12 366.00 | 72 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 567.00 | 80 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 567.00 | 73 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 419.00 | | 12 366.00 | 63 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 823.00 | 14 361.00 | 4 567.00 | 28 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 823.00 | 14 361.00 | 2 567.00 | 26 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 248.00 | 61 248.00 | | 61 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
UX Autres créances clients | 70 454.00 | | | 70 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
VB T. V. A. | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
VI Groupe et associés | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VP Divers | 406.00 | | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 128.00 | 73 952.00 | 7 175.00 | 81 128.00 |
VW T.V.A. | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 882.00 | 132 270.00 | | 145 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
ST Autres comptes | 44 039.00 | | | 44 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 226.00 | | | 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 184.00 | | | 69 184.00 |