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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 002.00 | 78 081.00 | 921.00 | 79 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 94 871.00 | 93 950.00 | 921.00 | 94 871.00 |
BT Marchandises | 31 328.00 | | 31 328.00 | 31 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 759.00 | | 111 759.00 | 111 759.00 |
CF Disponibilités | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 691.00 | | 143 691.00 | 143 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 562.00 | 93 950.00 | 144 612.00 | 238 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DH Report à nouveau | -116 200.00 | -61 136.00 | | -116 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266.00 | -45 064.00 | | -266.00 |
DL TOTAL (I) | -109 426.00 | -99 160.00 | | -109 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 222.00 | 15 014.00 | | 3 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 489.00 | 71 884.00 | | 63 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 498.00 | 68 510.00 | | 109 498.00 |
EA Autres dettes | 77 829.00 | 114 823.00 | | 77 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 038.00 | 270 231.00 | | 254 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 612.00 | 171 071.00 | | 144 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 222.00 | 15 014.00 | | 3 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 887.00 | | 89 887.00 | 89 887.00 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 347.00 | | 91 347.00 | 91 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 3 842.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 3 842.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | -3 842.00 | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 116.00 | 176 363.00 | | 95 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 382.00 | 221 427.00 | | 95 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266.00 | -45 064.00 | | -266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 546.00 | | 100 246.00 | 100 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 871.00 | | 94 571.00 | 94 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 270.00 | 680.00 | | 93 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 270.00 | 680.00 | | 93 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 293.00 | | | 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 450.00 | | | 450.00 |
ST Autres comptes | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 987.00 | | | 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 829.00 | | | 27 829.00 |