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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 986.00 | 1 795.00 | 191.00 | 1 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 106.00 | 6 517.00 | 7 589.00 | 14 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 467.00 | 8 311.00 | 14 156.00 | 22 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
BZ Autres créances | 49 410.00 | | 49 410.00 | 49 410.00 |
CF Disponibilités | 70 992.00 | | 70 992.00 | 70 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 802.00 | | 204 802.00 | 204 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 269.00 | 8 311.00 | 218 958.00 | 227 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 84 531.00 | 73 253.00 | | 84 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 876.00 | 11 278.00 | | 2 876.00 |
DL TOTAL (I) | 91 808.00 | 88 931.00 | | 91 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 006.00 | 14 768.00 | | 8 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 306.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 250.00 | 5 385.00 | | 4 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 320.00 | 116 042.00 | | 114 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 150.00 | 136 501.00 | | 127 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 958.00 | 225 432.00 | | 218 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 763.00 | | 359 763.00 | 359 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 763.00 | | 359 763.00 | 359 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 055.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 342.00 | 12 239.00 | | 6 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 430.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421.00 | 1 026.00 | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421.00 | 1 026.00 | | 1 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 421.00 | -1 026.00 | | -1 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 803.00 | 329 986.00 | | 359 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 927.00 | 318 708.00 | | 356 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 876.00 | 11 278.00 | | 2 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 940.00 | 2 605.00 | | 1 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 487.00 | 57 487.00 | | 57 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 006.00 | 2 706.00 | 5 300.00 | 8 006.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 237.00 | 139 237.00 | | 139 237.00 |
VW T.V.A. | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 149.00 | 121 849.00 | 5 300.00 | 127 149.00 |