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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 985.00 | 15 207.00 | 5 778.00 | 20 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 346.00 | 17 193.00 | 12 153.00 | 29 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BZ Autres créances | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
CF Disponibilités | 134 028.00 | | 134 028.00 | 134 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 252.00 | | 168 252.00 | 168 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 599.00 | 17 193.00 | 180 406.00 | 197 599.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -11 759.00 | -40 580.00 | | -11 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 427.00 | 28 821.00 | | 32 427.00 |
DL TOTAL (I) | 25 068.00 | -7 359.00 | | 25 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 330.00 | 110 160.00 | | 97 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 12 156.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 008.00 | 70 925.00 | | 55 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 339.00 | 193 241.00 | | 155 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 406.00 | 185 882.00 | | 180 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 206.00 | | 581 206.00 | 581 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 206.00 | | 581 206.00 | 581 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 5 681.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 5 681.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | -5 681.00 | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 841.00 | 6 535.00 | | 5 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 206.00 | 525 758.00 | | 581 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 780.00 | 496 937.00 | | 548 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 427.00 | 28 821.00 | | 32 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 268.00 | 2 925.00 | | 14 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 268.00 | 2 925.00 | | 14 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VB T. V. A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 330.00 | 21 819.00 | 75 511.00 | 97 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 600.00 | 34 225.00 | 6 375.00 | 40 600.00 |
VW T.V.A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 339.00 | 79 828.00 | 75 511.00 | 155 339.00 |