| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 330 213.00 | 177 900.00 | 152 313.00 | 330 213.00 |
040 Immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 713.00 | 177 900.00 | 171 813.00 | 349 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 186.00 | | 68 186.00 | 68 186.00 |
072 Créances – Autres | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
084 Disponibilités | 54 728.00 | | 54 728.00 | 54 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 364.00 | | 159 364.00 | 159 364.00 |
110 Total général Actif | 509 077.00 | 177 900.00 | 331 177.00 | 509 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 929.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 129.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 519.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 519.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 379.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 47 501.00 | | | 47 501.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
222 Production stockée | -9 073.00 | | | -9 073.00 |
230 Autres produits | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 603.00 | | | 365 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 555.00 | | | 67 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 318.00 | | | -2 318.00 |
242 Autres charges externes. | 152 475.00 | | | 152 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | | | 507.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -92 005.00 | | | -92 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 217.00 | | | 77 217.00 |
252 Charges sociales | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 990.00 | | | 355 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
280 Produits financiers | 351.00 | | | 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
294 Charges financières | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 27 572.00 | | | 27 572.00 |