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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 359 113.00 | 220 606.00 | 138 506.00 | 359 113.00 |
040 Immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 613.00 | 220 606.00 | 158 006.00 | 378 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 602.00 | 4 200.00 | 72 402.00 | 76 602.00 |
072 Créances – Autres | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
084 Disponibilités | 68 137.00 | | 68 137.00 | 68 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 485.00 | 4 200.00 | 176 285.00 | 180 485.00 |
110 Total général Actif | 559 099.00 | 224 806.00 | 334 292.00 | 559 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 929.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 518.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 56 129.00 | | | 56 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 968.00 | | | 391 968.00 |
222 Production stockée | -14 427.00 | | | -14 427.00 |
230 Autres produits | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 456.00 | | | 440 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 942.00 | | | 70 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 770.00 | | | -1 770.00 |
242 Autres charges externes. | 198 058.00 | | | 198 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | | | 981.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 107 914.00 | | | 107 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 365.00 | | | 89 365.00 |
252 Charges sociales | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 706.00 | | | 52 706.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 407.00 | | | 432 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
280 Produits financiers | 331.00 | | | 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
294 Charges financières | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 278.00 | | | 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 28 372.00 | | | 28 372.00 |