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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 457 772.00 | 29 000.00 | 428 772.00 | 457 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 780.00 | 29 000.00 | 428 780.00 | 457 780.00 |
BZ Autres créances | 66 728.00 | | 66 728.00 | 66 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 471.00 | | 72 471.00 | 72 471.00 |
CF Disponibilités | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 010.00 | | 167 010.00 | 167 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 790.00 | 29 000.00 | 595 790.00 | 624 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 460.00 | | | 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460.00 | | | 460.00 |
242 Autres charges externes. | 2 090.00 | 2 143.00 | | 2 090.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 688.00 | -2 143.00 | | -1 688.00 |
280 Produits financiers | 95 603.00 | 115 887.00 | | 95 603.00 |
294 Charges financières | 1 794.00 | 2 956.00 | | 1 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 535.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -96.00 | -2 253.00 | | -96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 217.00 | 109 507.00 | | 92 217.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 430 205.00 | 320 698.00 | | 430 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 217.00 | 109 507.00 | | 92 217.00 |
DK Provisions réglementées | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
DL TOTAL (I) | 543 494.00 | 451 277.00 | | 543 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 726.00 | 47 882.00 | | 27 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 688.00 | 47 376.00 | | 23 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 885.00 | | 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 296.00 | 106 021.00 | | 52 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 790.00 | 557 298.00 | | 595 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 780.00 | | | 457 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 780.00 | | | 457 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 726.00 | 20 710.00 | 7 016.00 | 27 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 134.00 | | | 43 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 015.00 | 85 015.00 | | 85 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 296.00 | 45 280.00 | 7 016.00 | 52 296.00 |