| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 780.00 | 6 000.00 | 451 780.00 | 457 780.00 |
BZ Autres créances | 46 123.00 | | 46 123.00 | 46 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 210.00 | | 74 210.00 | 74 210.00 |
CF Disponibilités | 41 157.00 | | 41 157.00 | 41 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 490.00 | | 161 490.00 | 161 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 270.00 | 6 000.00 | 613 270.00 | 619 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 457 772.00 | 6 000.00 | 451 772.00 | 457 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 492 422.00 | 430 205.00 | | 492 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 707.00 | 92 217.00 | | 91 707.00 |
DK Provisions réglementées | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
DL TOTAL (I) | 605 201.00 | 543 494.00 | | 605 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 016.00 | 27 726.00 | | 7 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053.00 | 882.00 | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 069.00 | 52 296.00 | | 8 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 270.00 | 595 790.00 | | 613 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 037.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -296.00 | -96.00 | | -296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 122.00 | 96 063.00 | | 95 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 415.00 | 3 846.00 | | 3 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 707.00 | 92 217.00 | | 91 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 780.00 | | | 457 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 780.00 | | | 457 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 000.00 | | | 434 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 772.00 | | | 451 772.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 678.00 | | | 43 678.00 |
VP Divers | 46 123.00 | | | 46 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 123.00 | 46 123.00 | | 46 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |