| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 551.00 | 8 788.00 | 1 762.00 | 10 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 421.00 | 55 501.00 | 9 920.00 | 65 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 272.00 | 64 290.00 | 12 982.00 | 77 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 737.00 | 6 250.00 | 76 487.00 | 82 737.00 |
BZ Autres créances | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
CF Disponibilités | 55 171.00 | | 55 171.00 | 55 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 889.00 | 6 250.00 | 159 639.00 | 165 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 162.00 | 70 540.00 | 172 622.00 | 243 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
DL TOTAL (I) | 70 454.00 | | | 70 454.00 |
DP Provisions pour risques | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 812.00 | | | 52 812.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 933.00 | | | 96 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 622.00 | | | 172 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 933.00 | | | 96 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 080.00 | 211 844.00 | 472 925.00 | 261 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 080.00 | 211 844.00 | 472 925.00 | 261 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247.00 | | | 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432.00 | | | 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 281.00 | | | 473 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 167.00 | | | 449 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 733.00 | | | 76 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 433.00 | | | 75 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 440.00 | 13 850.00 | | 50 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 440.00 | 13 850.00 | | 50 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 234.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 234.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 234.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 621.00 | 98 287.00 | 8 334.00 | 106 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 934.00 | 96 934.00 | | 96 934.00 |