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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 580.00 | 10 145.00 | 2 434.00 | 12 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 447.00 | 73 807.00 | 30 640.00 | 104 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 327.00 | 83 953.00 | 34 374.00 | 118 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BN En cours de production de biens | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 357.00 | | 152 357.00 | 152 357.00 |
BZ Autres créances | 53 501.00 | | 53 501.00 | 53 501.00 |
CF Disponibilités | 94 256.00 | | 94 256.00 | 94 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 537.00 | | 314 537.00 | 314 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 865.00 | 83 953.00 | 348 912.00 | 432 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 82 055.00 | | | 82 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 294.00 | | | 34 294.00 |
DL TOTAL (I) | 149 350.00 | | | 149 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 164.00 | | | 65 164.00 |
EA Autres dettes | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 878.00 | | | 49 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 562.00 | | | 199 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 912.00 | | | 348 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 856.00 | | | 175 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
FG Production vendue services | 263 345.00 | 283 761.00 | 547 107.00 | 263 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 486.00 | 283 761.00 | 547 248.00 | 263 486.00 |
FM Production stockée | | | 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 704.00 | |
GE Autres charges | | | 3 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 205.00 | | | 579 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 910.00 | | | 544 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 294.00 | | | 34 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 742.00 | | 23 586.00 | 94 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 442.00 | | 23 586.00 | 93 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 248.00 | 9 705.00 | | 74 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 248.00 | 9 705.00 | | 74 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
UG ‐ Financières | | | 16 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 879.00 | 49 879.00 | | 49 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 152 357.00 | 152 357.00 | | 152 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 895.00 | 5 189.00 | 13 706.00 | 18 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VP Divers | 53 501.00 | 53 501.00 | | 53 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 164.00 | 65 164.00 | | 65 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 182.00 | 206 882.00 | 1 300.00 | 208 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 563.00 | 175 857.00 | 13 706.00 | 189 563.00 |