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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 538 469.00 | 2 532 820.00 | 2 005 649.00 | 4 538 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 800.00 | | 314 800.00 | 314 800.00 |
BZ Autres créances | 95 022.00 | | 95 022.00 | 95 022.00 |
CF Disponibilités | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 934.00 | | 447 934.00 | 447 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 986 404.00 | 2 532 820.00 | 2 453 584.00 | 4 986 404.00 |
CU Autres participations | 4 538 469.00 | 2 532 820.00 | 2 005 649.00 | 4 538 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 000.00 | | | 928 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 130 055.00 | | | -1 130 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 795.00 | | | -197 795.00 |
DK Provisions réglementées | 135 412.00 | | | 135 412.00 |
DL TOTAL (I) | -171 639.00 | | | -171 639.00 |
DP Provisions pour risques | 113 701.00 | | | 113 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 701.00 | | | 113 701.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797 788.00 | | | 1 797 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 777.00 | | | 112 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 095.00 | | | 90 095.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 522.00 | | | 2 511 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 584.00 | | | 2 453 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 043.00 | | | 406 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 149.00 | | 499 149.00 | 499 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 149.00 | | 499 149.00 | 499 149.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 324.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 736.00 | | | 59 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 690.00 | | | 85 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 681.00 | | | -83 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 175.00 | | | 501 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 971.00 | | | 698 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 795.00 | | | -197 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 538 469.00 | | | 4 538 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 538 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 538 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 538 469.00 | | | 4 538 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 458.00 | 25 954.00 | | 109 458.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 065.00 | 26 635.00 | | 87 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 532 820.00 | | | 2 532 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 729 344.00 | 52 589.00 | | 2 729 344.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 26 635.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 314 800.00 | | | 314 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 797 788.00 | 162 310.00 | 630 308.00 | 1 797 788.00 |
VI Groupe et associés | 112 777.00 | 112 777.00 | | 112 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 102.00 | | | 65 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 822.00 | 409 822.00 | | 409 822.00 |
VW T.V.A. | 51 421.00 | 51 421.00 | | 51 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 522.00 | 406 043.00 | 630 308.00 | 2 511 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 247 416.00 | | | 247 416.00 |
ST Autres comptes | 43 641.00 | | | 43 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 534.00 | | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 804.00 | | | 89 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 234.00 | | | 69 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 058.00 | | | 291 058.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |