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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 508 383.00 | 2 532 820.00 | 1 975 563.00 | 4 508 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 119.00 | | 491 119.00 | 491 119.00 |
BZ Autres créances | 70 105.00 | | 70 105.00 | 70 105.00 |
CF Disponibilités | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 559.00 | | 569 559.00 | 569 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 077 943.00 | 2 532 820.00 | 2 545 122.00 | 5 077 943.00 |
CU Autres participations | 4 508 383.00 | 2 532 820.00 | 1 975 563.00 | 4 508 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 000.00 | | | 928 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 327 851.00 | | | -1 327 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 705.00 | | | -2 705.00 |
DK Provisions réglementées | 135 412.00 | | | 135 412.00 |
DL TOTAL (I) | -174 344.00 | | | -174 344.00 |
DP Provisions pour risques | 142 330.00 | | | 142 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 330.00 | | | 142 330.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 676 503.00 | | | 1 676 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 139.00 | | | 122 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 772.00 | | | 153 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 721.00 | | | 154 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 136.00 | | | 2 577 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 122.00 | | | 2 545 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 860.00 | | | 608 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 835.00 | | 553 835.00 | 553 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 835.00 | | 553 835.00 | 553 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 170.00 | |
GE Autres charges | | | 52 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 238.00 | | | 52 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806.00 | | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 806.00 | | | 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 140.00 | | | 724 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 845.00 | | | 726 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 705.00 | | | -2 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 538 469.00 | | | 4 538 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 086.00 | | 4 508 383.00 | 30 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 086.00 | | 4 508 383.00 | 30 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 538 469.00 | | | 4 538 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 412.00 | | | 135 412.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 701.00 | 28 629.00 | | 113 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 532 820.00 | | | 2 532 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 781 934.00 | 28 629.00 | | 2 781 934.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 28 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 772.00 | 153 772.00 | | 153 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
UX Autres créances clients | 491 119.00 | | | 491 119.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VC Groupe et associés | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 672 111.00 | 173 835.00 | 743 175.00 | 1 672 111.00 |
VI Groupe et associés | 122 139.00 | 122 139.00 | | 122 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 100.00 | | | 123 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 168.00 | | | 50 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 135.00 | 562 135.00 | | 562 135.00 |
VW T.V.A. | 91 271.00 | 91 271.00 | | 91 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 136.00 | 608 860.00 | 743 175.00 | 2 577 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 573.00 | | | 206 573.00 |
ST Autres comptes | 66 365.00 | | | 66 365.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 939.00 | | | 272 939.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |