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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AH Fonds commercial | 102 275.00 | | 102 275.00 | 102 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 004.00 | 248.00 | 1 755.00 | 2 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 846.00 | 910.00 | 106 935.00 | 107 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 829.00 | 5 203.00 | 86 625.00 | 91 829.00 |
BZ Autres créances | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CF Disponibilités | 191 219.00 | | 191 219.00 | 191 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 750.00 | 5 203.00 | 283 546.00 | 288 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 596.00 | 6 114.00 | 390 481.00 | 396 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 859.00 | | | 55 859.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 74 123.00 | | | 74 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 281.00 | | | 105 281.00 |
DL TOTAL (I) | 199 805.00 | | | 199 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 837.00 | | | 116 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 713.00 | | | 40 713.00 |
EA Autres dettes | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 676.00 | | | 190 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 481.00 | | | 390 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 484.00 | | | 100 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 095.00 | | 235 095.00 | 235 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 095.00 | | 235 095.00 | 235 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 203.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 742.00 | | | 311 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 492.00 | | | 314 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 190.00 | | | 182 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 053.00 | | | 203 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 438.00 | | | 111 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 736.00 | | | 557 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 454.00 | | | 452 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 281.00 | | | 105 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 837.00 | 26 646.00 | 81 332.00 | 116 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 206.00 | | | 47 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 235.00 | 41 671.00 | 58 564.00 | 100 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 676.00 | 100 484.00 | 81 332.00 | 190 676.00 |