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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AH Fonds commercial | 110 748.00 | | 110 748.00 | 110 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 754.00 | 932.00 | 1 821.00 | 2 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 069.00 | 1 594.00 | 115 475.00 | 117 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 293.00 | | 57 293.00 | 57 293.00 |
BZ Autres créances | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
CF Disponibilités | 155 060.00 | | 155 060.00 | 155 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 333.00 | | 231 333.00 | 231 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 403.00 | 1 594.00 | 346 808.00 | 348 403.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 177 805.00 | | | 177 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DL TOTAL (I) | 202 204.00 | | | 202 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 191.00 | | | 90 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 604.00 | | | 144 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 808.00 | | | 346 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 238.00 | | | 81 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 022.00 | | 240 022.00 | 240 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 022.00 | | 240 022.00 | 240 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 620.00 | | | -1 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204.00 | | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 875.00 | | | 254 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 476.00 | | | 252 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 846.00 | | | 107 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911.00 | 684.00 | | 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249.00 | 684.00 | | 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
UX Autres créances clients | 57 293.00 | | | 57 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 192.00 | 26 826.00 | 61 589.00 | 90 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
VP Divers | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 978.00 | 76 273.00 | 2 705.00 | 78 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 604.00 | 81 238.00 | 61 589.00 | 144 604.00 |