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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 985.00 | 18 571.00 | 413.00 | 18 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455.00 | 828.00 | 627.00 | 1 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 018.00 | 20 542.00 | 75 476.00 | 96 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BT Marchandises | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BZ Autres créances | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 123.00 | 20 542.00 | 91 581.00 | 112 123.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 889.00 | 9 966.00 | | 16 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 888.00 | 6 922.00 | | 14 888.00 |
DL TOTAL (I) | 37 277.00 | 22 389.00 | | 37 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 935.00 | 35 289.00 | | 22 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 447.00 | 6 628.00 | | 5 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 574.00 | 14 185.00 | | 13 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 304.00 | 68 881.00 | | 54 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 581.00 | 91 269.00 | | 91 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 328.00 | 46 054.00 | | 44 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
FG Production vendue services | 132 907.00 | | 132 907.00 | 132 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 818.00 | | 138 818.00 | 138 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | -231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 076.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 473.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 473.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -473.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | 1 172.00 | | 2 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 829.00 | 128 012.00 | | 138 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 941.00 | 121 089.00 | | 123 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 888.00 | 6 922.00 | | 14 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 319.00 | | 700.00 | 95 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 543.00 | | | 71 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 740.00 | | 700.00 | 19 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 466.00 | 3 076.00 | | 17 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 323.00 | 3 076.00 | | 16 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 85.00 | | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | | | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 827.00 | 12 851.00 | 9 976.00 | 22 827.00 |
VI Groupe et associés | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 756.00 | | | 756.00 |
VP Divers | 570.00 | | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 679.00 | 17 679.00 | 9 976.00 | 17 679.00 |
VW T.V.A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 304.00 | 44 328.00 | 9 976.00 | 54 304.00 |