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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679.00 | 732.00 | 947.00 | 1 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 242.00 | 20 859.00 | 75 383.00 | 96 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BT Marchandises | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CF Disponibilités | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 818.00 | 20 859.00 | 89 959.00 | 110 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 614.00 | 31 777.00 | | 41 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 829.00 | 9 838.00 | | 13 829.00 |
DL TOTAL (I) | 60 943.00 | 47 114.00 | | 60 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | 12 364.00 | | 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 117.00 | 12 388.00 | | 12 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 481.00 | 6 346.00 | | 7 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 950.00 | 9 719.00 | | 8 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 016.00 | 40 818.00 | | 29 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 959.00 | 87 932.00 | | 89 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 016.00 | 40 818.00 | | 29 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 018.00 | | 600.00 | 96 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376.00 | 96 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376.00 | 20 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 543.00 | | | 71 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 439.00 | | 600.00 | 20 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 959.00 | 276.00 | 376.00 | 20 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 816.00 | 276.00 | 376.00 | 19 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VI Groupe et associés | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VP Divers | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VW T.V.A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |