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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 75 374.00 | | 75 374.00 | 75 374.00 |
AP Constructions | 207 369.00 | 94 289.00 | 113 080.00 | 207 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 393.00 | 10 316.00 | 4 078.00 | 14 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 989.00 | 27 086.00 | 27 902.00 | 54 989.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 310.00 | 133 491.00 | 234 819.00 | 368 310.00 |
BT Marchandises | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
BZ Autres créances | 56 131.00 | | 56 131.00 | 56 131.00 |
CF Disponibilités | 111 014.00 | | 111 014.00 | 111 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 612.00 | | 205 612.00 | 205 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 922.00 | 133 491.00 | 440 431.00 | 573 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
DL TOTAL (I) | 50 423.00 | | | 50 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 970.00 | | | 193 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 091.00 | | | 43 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 858.00 | | | 111 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 008.00 | | | 390 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 431.00 | | | 440 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 364.00 | | | 263 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 325.00 | | 62 897.00 | 329 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 912.00 | 368 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 912.00 | 285 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 174.00 | | | 77 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 766.00 | | 62 897.00 | 246 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 863.00 | 42 540.00 | 23 912.00 | 114 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 063.00 | 42 540.00 | 23 912.00 | 113 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 858.00 | 111 858.00 | | 111 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 970.00 | 67 326.00 | 126 644.00 | 193 970.00 |
VI Groupe et associés | 43 091.00 | 43 091.00 | | 43 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VW T.V.A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 008.00 | 263 364.00 | 126 644.00 | 390 008.00 |