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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 75 374.00 | | 75 374.00 | 75 374.00 |
AP Constructions | 237 369.00 | 167 953.00 | 69 416.00 | 237 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 292.00 | 13 203.00 | 1 089.00 | 14 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 788.00 | 60 553.00 | 16 235.00 | 76 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 228.00 | 243 509.00 | 178 719.00 | 422 228.00 |
BT Marchandises | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
CF Disponibilités | 97 749.00 | | 97 749.00 | 97 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 008.00 | | 145 008.00 | 145 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 236.00 | 243 509.00 | 323 728.00 | 567 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 138.00 | 389.00 | | 10 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 462.00 | 9 748.00 | | 46 462.00 |
DL TOTAL (I) | 78 600.00 | 32 137.00 | | 78 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 179.00 | 121 242.00 | | 78 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 749.00 | 46 189.00 | | 30 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 366.00 | 97 187.00 | | 118 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 834.00 | 19 215.00 | | 17 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 128.00 | 283 834.00 | | 245 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 728.00 | 315 972.00 | | 323 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 617.00 | 221 705.00 | | 198 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 850.00 | | 19 378.00 | 402 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 174.00 | | | 77 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 291.00 | | 19 378.00 | 320 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 373.00 | 37 136.00 | | 206 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 573.00 | 37 136.00 | | 204 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 366.00 | 118 366.00 | | 118 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
VB T. V. A. | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 179.00 | 31 668.00 | 46 511.00 | 78 179.00 |
VI Groupe et associés | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 981.00 | 27 596.00 | 5 385.00 | 32 981.00 |
VW T.V.A. | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 128.00 | 198 617.00 | 46 511.00 | 245 128.00 |