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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 342.00 | 23 587.00 | 13 755.00 | 37 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 789.00 | 7 686.00 | 9 103.00 | 16 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 870.00 | 31 273.00 | 65 597.00 | 96 870.00 |
BT Marchandises | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BZ Autres créances | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CF Disponibilités | 54 421.00 | | 54 421.00 | 54 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 159.00 | | 68 159.00 | 68 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 029.00 | 31 273.00 | 133 756.00 | 165 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 699.00 | 218 211.00 | | 234 699.00 |
230 Autres produits | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 813.00 | 218 211.00 | | 235 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 042.00 | 63 151.00 | | 63 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 277.00 | 621.00 | | 277.00 |
242 Autres charges externes. | 53 848.00 | 46 645.00 | | 53 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 433.00 | 4 681.00 | | 5 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 031.00 | 70 374.00 | | 89 031.00 |
252 Charges sociales | 10 714.00 | 7 111.00 | | 10 714.00 |
262 Autres charges | 523.00 | 510.00 | | 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 454.00 | 87 368.00 | | 110 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 192.00 | 20 427.00 | | 8 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
294 Charges financières | 875.00 | 1 166.00 | | 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 541.00 | | 1 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 970.00 | 18 721.00 | | 8 970.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
DG Autres réserves | 21 597.00 | 2 877.00 | | 21 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 970.00 | 18 721.00 | | 8 970.00 |
DL TOTAL (I) | 33 093.00 | 24 123.00 | | 33 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 642.00 | 24 983.00 | | 17 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 188.00 | 20 015.00 | | 49 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 736.00 | 9 304.00 | | 10 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 547.00 | 17 939.00 | | 18 547.00 |
EA Autres dettes | 4 549.00 | 3 981.00 | | 4 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 663.00 | 76 222.00 | | 100 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 756.00 | 100 345.00 | | 133 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 188.00 | | | 49 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 737.00 | 53 737.00 | | 53 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 642.00 | 7 646.00 | 9 997.00 | 17 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 371.00 | 13 071.00 | 3 300.00 | 16 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 663.00 | 90 666.00 | 9 997.00 | 100 663.00 |