| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 255.00 | 34 514.00 | 5 741.00 | 40 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 698.00 | 13 551.00 | 4 148.00 | 17 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 693.00 | 48 064.00 | 52 629.00 | 100 693.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BZ Autres créances | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
CF Disponibilités | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 348.00 | | 38 348.00 | 38 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 042.00 | 48 064.00 | 90 977.00 | 139 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
DG Autres réserves | 34 651.00 | 23 237.00 | | 34 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 458.00 | 11 414.00 | | -8 458.00 |
DL TOTAL (I) | 28 718.00 | 37 176.00 | | 28 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 041.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 533.00 | 49 318.00 | | 38 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 514.00 | 15 458.00 | | 9 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 351.00 | 10 626.00 | | 7 351.00 |
EA Autres dettes | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 259.00 | 77 442.00 | | 62 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 977.00 | 114 619.00 | | 90 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 135 372.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 439.00 | 254 758.00 | | 142 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 897.00 | 243 344.00 | | 150 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 458.00 | 11 414.00 | | -8 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VI Groupe et associés | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 110.00 | 18 810.00 | 3 300.00 | 22 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 260.00 | 62 260.00 | | 62 260.00 |