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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 499.00 | 2 396.00 | 103.00 | 2 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 617.00 | | 42 617.00 | 42 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 067.00 | | 366 067.00 | 366 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 984.00 | 2 396.00 | 1 139 587.00 | 1 141 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BZ Autres créances | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CF Disponibilités | 58 286.00 | | 58 286.00 | 58 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 667.00 | | 112 667.00 | 112 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 652.00 | 2 396.00 | 1 252 255.00 | 1 254 652.00 |
CU Autres participations | 730 599.00 | | 730 599.00 | 730 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 420 919.00 | | | 420 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 924.00 | | | 1 123 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 492.00 | | | 85 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 331.00 | | | 128 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 255.00 | | | 1 252 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 882.00 | | | 71 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 064.00 | | 327 064.00 | 327 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 064.00 | | 327 064.00 | 327 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 522.00 | | | 332 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 517.00 | | | 311 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 682.00 | | | 1 154 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 114.00 | | | 786 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897.00 | 500.00 | | 1 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 897.00 | 500.00 | | 1 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 618.00 | | | 42 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 068.00 | | | 366 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 493.00 | 29 044.00 | 56 448.00 | 85 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 067.00 | 54 381.00 | 408 686.00 | 463 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 331.00 | 71 883.00 | 56 448.00 | 128 331.00 |