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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 023.00 | | 28 023.00 | 28 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 067.00 | | 366 067.00 | 366 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 390.00 | 2 499.00 | 1 124 890.00 | 1 127 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CF Disponibilités | 50 830.00 | | 50 830.00 | 50 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 083.00 | | 92 083.00 | 92 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 473.00 | 2 499.00 | 1 216 973.00 | 1 219 473.00 |
CU Autres participations | 730 599.00 | | 730 599.00 | 730 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 411 924.00 | | | 411 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 673.00 | | | 1 116 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 081.00 | | | 58 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 973.00 | | | 1 216 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 535.00 | | | 71 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 575.00 | | | 335 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 826.00 | | | 312 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 985.00 | | | 1 141 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139 485.00 | | | 1 139 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 397.00 | 103.00 | | 2 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 397.00 | 103.00 | | 2 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 068.00 | | | 366 068.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 081.00 | 29 316.00 | 28 765.00 | 58 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
VP Divers | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 344.00 | 41 253.00 | 394 091.00 | 435 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 301.00 | 71 535.00 | 28 765.00 | 100 301.00 |