| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 875.00 | 6 907.00 | 8 968.00 | 15 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 590.00 | 21 767.00 | 44 823.00 | 66 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 039.00 | 28 674.00 | 57 365.00 | 86 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 033.00 | | 839 033.00 | 839 033.00 |
BZ Autres créances | 63 908.00 | | 63 908.00 | 63 908.00 |
CF Disponibilités | 343 790.00 | | 343 790.00 | 343 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 538.00 | | 1 247 538.00 | 1 247 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 577.00 | 28 674.00 | 1 304 904.00 | 1 333 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | | | 3 574.00 | |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 166 112.00 | 293 805.00 | | 166 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 481.00 | 51 307.00 | | 142 481.00 |
DL TOTAL (I) | 321 293.00 | 361 812.00 | | 321 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 285.00 | 253 454.00 | | 295 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 638.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 357.00 | 255 665.00 | | 243 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 912.00 | 422 581.00 | | 444 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 611.00 | 932 338.00 | | 983 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 904.00 | 1 294 150.00 | | 1 304 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 432.00 | 830 430.00 | | 762 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 123 082.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 691 356.00 | | 3 691 356.00 | 3 691 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 691 356.00 | | 3 691 356.00 | 3 691 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 723 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 627.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | 16 187.00 | | 4 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 522.00 | 392.00 | | 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 040.00 | 31 701.00 | | 8 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 195 217.00 | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | 226 439.00 | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 389.00 | -194 738.00 | | 7 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 313.00 | 9 991.00 | | 55 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 454.00 | 3 718 141.00 | | 3 731 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 973.00 | 3 666 835.00 | | 3 588 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 481.00 | 51 307.00 | | 142 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 508.00 | | 54 546.00 | 31 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 574.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | | 86 039.00 | 15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 125.00 | | 1 750.00 | 14 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 861.00 | | 51 729.00 | 14 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 522.00 | | 1 067.00 | 2 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 046.00 | 19 627.00 | | 9 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 761.00 | 3 146.00 | | 3 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 285.00 | 16 481.00 | | 5 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 357.00 | 243 357.00 | | 243 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 416.00 | 80 416.00 | | 80 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 150.00 | 121 150.00 | | 121 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UX Autres créances clients | 839 033.00 | | | 839 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | | | 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 38 906.00 | | | 38 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 285.00 | 74 106.00 | 221 179.00 | 295 285.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 715.00 | | | 71 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 322.00 | 907 322.00 | | 907 322.00 |
VW T.V.A. | 199 882.00 | 199 882.00 | | 199 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 611.00 | 762 432.00 | 221 179.00 | 983 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 446.00 | 21 526.00 | | 23 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 997.00 | 24 592.00 | | 27 997.00 |
ST Autres comptes | 114 949.00 | 76 931.00 | | 114 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 427.00 | 37 694.00 | | 30 427.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 22.00 | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 1 209 241.00 | 1 328 403.00 | | 1 209 241.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 609.00 | 10 200.00 | | 47 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 998.00 | 13 730.00 | | 13 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 444.00 | 35 256.00 | | 37 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 738 271.00 | 741 586.00 | | 738 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 397.00 | 287 666.00 | | 255 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 430 223.00 | 1 477 820.00 | | 1 430 223.00 |