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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 836.00 | 69 699.00 | 11 138.00 | 80 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 388.00 | 85 574.00 | 29 815.00 | 115 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 905.00 | | 1 399 905.00 | 1 399 905.00 |
BZ Autres créances | 168 200.00 | | 168 200.00 | 168 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CF Disponibilités | 133 502.00 | | 133 502.00 | 133 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 425.00 | | 1 731 425.00 | 1 731 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 813.00 | 85 574.00 | 1 761 240.00 | 1 846 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 23 237.00 | -12 913.00 | | 23 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 572.00 | 86 149.00 | | 85 572.00 |
DL TOTAL (I) | 121 508.00 | 85 936.00 | | 121 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 695.00 | 148 148.00 | | 374 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 097.00 | 240 131.00 | | 230 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 118.00 | 1 028 066.00 | | 596 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 807.00 | 479 584.00 | | 428 807.00 |
EA Autres dettes | | 110 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 639 732.00 | 2 006 587.00 | | 1 639 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 240.00 | 2 092 523.00 | | 1 761 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 097.00 | | | 230 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 248.00 | | 32 641.00 | 87 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 115 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 80 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 866.00 | | 16 471.00 | 68 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 507.00 | | 16 170.00 | 2 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 637.00 | 13 280.00 | 2 343.00 | 74 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 986.00 | 1 889.00 | | 13 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 651.00 | 11 391.00 | 2 343.00 | 60 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 118.00 | 596 118.00 | | 596 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 774.00 | 57 774.00 | | 57 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 016.00 | 84 016.00 | | 84 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 905.00 | 1 399 905.00 | | 1 399 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 106 383.00 | 106 383.00 | | 106 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 695.00 | 72 610.00 | 287 085.00 | 374 695.00 |
VI Groupe et associés | 230 097.00 | | | 230 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 452.00 | | | 73 452.00 |
VP Divers | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 638.00 | 1 609 638.00 | | 1 609 638.00 |
VW T.V.A. | 272 091.00 | 272 091.00 | | 272 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 717.00 | 1 097 535.00 | 287 085.00 | 1 629 717.00 |