| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 005.00 | 3 129.00 | 3 876.00 | 7 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 114.00 | 20 148.00 | 37 966.00 | 58 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 384.00 | 7 028.00 | 12 356.00 | 19 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 190.00 | 30 305.00 | 73 885.00 | 104 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 361.00 | | 113 361.00 | 113 361.00 |
BZ Autres créances | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 421 251.00 | | 421 251.00 | 421 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 899.00 | | 580 899.00 | 580 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 088.00 | 30 305.00 | 654 783.00 | 685 088.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 698.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 29 271.00 | 7 268.00 | | 29 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 090.00 | 103 305.00 | | 145 090.00 |
DL TOTAL (I) | 207 360.00 | 142 272.00 | | 207 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 906.00 | 45 135.00 | | 61 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 904.00 | 252 388.00 | | 246 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 916.00 | 125 279.00 | | 136 916.00 |
EA Autres dettes | 1 696.00 | 1 255.00 | | 1 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 423.00 | 424 057.00 | | 447 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 783.00 | 566 329.00 | | 654 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 517.00 | 400 105.00 | | 385 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 915 287.00 | | 1 915 287.00 | 1 915 287.00 |
FG Production vendue services | 357 296.00 | | 357 296.00 | 357 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 583.00 | | 2 272 583.00 | 2 272 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 633.00 | |
GE Autres charges | | | 2 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 526.00 | 7 007.00 | | 12 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 548.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 297.00 | 52 695.00 | | 75 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 688.00 | 1 702 719.00 | | 2 285 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 598.00 | 1 599 414.00 | | 2 140 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 090.00 | 103 305.00 | | 145 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 840.00 | 19 893.00 | | 20 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 983.00 | 45 208.00 | | 58 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 005.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 295.00 | 20 203.00 | | 57 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688.00 | 18 000.00 | | 1 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 672.00 | 16 633.00 | | 13 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 672.00 | 13 504.00 | | 13 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 906.00 | | 61 906.00 | 61 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 904.00 | 246 904.00 | | 246 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 305.00 | 59 305.00 | | 59 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 688.00 | -1.00 | | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 113 361.00 | | | 113 361.00 |
VC Groupe et associés | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 335.00 | 129 647.00 | 1 688.00 | 131 335.00 |
VW T.V.A. | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 423.00 | 385 517.00 | 61 906.00 | 447 423.00 |