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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 518.00 | 28 771.00 | 35 747.00 | 64 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 005.00 | 11 873.00 | 16 132.00 | 28 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 216.00 | 47 649.00 | 71 567.00 | 119 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 904.00 | 4 430.00 | 90 474.00 | 94 904.00 |
BZ Autres créances | 37 006.00 | | 37 006.00 | 37 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 714.00 | | 30 714.00 | 30 714.00 |
CF Disponibilités | 524 052.00 | | 524 052.00 | 524 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 052.00 | 4 430.00 | 682 622.00 | 687 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 268.00 | 52 078.00 | 754 190.00 | 806 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 69 360.00 | 29 271.00 | | 69 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 719.00 | 145 090.00 | | 140 719.00 |
DL TOTAL (I) | 243 079.00 | 207 360.00 | | 243 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 095.00 | 61 906.00 | | 70 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 868.00 | 246 904.00 | | 271 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 010.00 | 136 916.00 | | 158 010.00 |
EA Autres dettes | 11 137.00 | 1 696.00 | | 11 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 110.00 | 447 423.00 | | 511 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 190.00 | 654 783.00 | | 754 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 015.00 | 385 517.00 | | 441 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 178 068.00 | | 2 178 068.00 | 2 178 068.00 |
FG Production vendue services | 381 116.00 | | 381 116.00 | 381 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 559 184.00 | | 2 559 184.00 | 2 559 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 432 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 854.00 | 12 526.00 | | 7 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 116.00 | | | -3 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 784.00 | 75 297.00 | | 64 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 751.00 | 2 285 688.00 | | 2 568 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 033.00 | 2 140 598.00 | | 2 428 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 719.00 | 145 090.00 | | 140 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 037.00 | 20 840.00 | | 18 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 190.00 | | 21 089.00 | 104 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 063.00 | 119 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 063.00 | 92 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 497.00 | | 21 089.00 | 77 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 305.00 | 20 565.00 | 3 221.00 | 30 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 129.00 | 3 876.00 | | 3 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 176.00 | 16 689.00 | 3 221.00 | 27 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 095.00 | | 70 095.00 | 70 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 868.00 | 271 868.00 | | 271 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 712.00 | 57 712.00 | | 57 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 078.00 | 77 078.00 | | 77 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 89 588.00 | | | 89 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VC Groupe et associés | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 973.00 | 126 970.00 | 7 003.00 | 133 973.00 |
VW T.V.A. | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 110.00 | 441 015.00 | 70 095.00 | 511 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |