| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 803.00 | 6 322.00 | 9 481.00 | 15 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 783.00 | 6 322.00 | 15 461.00 | 21 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BT Marchandises | 49 860.00 | | 49 860.00 | 49 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 665.00 | | 80 665.00 | 80 665.00 |
BZ Autres créances | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
CF Disponibilités | 588 066.00 | | 588 066.00 | 588 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 713.00 | | 751 713.00 | 751 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 496.00 | 6 322.00 | 767 174.00 | 773 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DH Report à nouveau | 57 765.00 | | | 57 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 352.00 | | | 86 352.00 |
DL TOTAL (I) | 647 157.00 | | | 647 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 803.00 | | | 49 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 214.00 | | | 70 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 017.00 | | | 120 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 174.00 | | | 767 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 017.00 | | | 120 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 670 230.00 | | 1 670 230.00 | 1 670 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 230.00 | | 1 670 230.00 | 1 670 230.00 |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 535.00 | | | 1 670 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 183.00 | | | 1 584 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 352.00 | | | 86 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 803.00 | 49 803.00 | | 49 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 80 665.00 | | | 80 665.00 |
VB T. V. A. | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 731.00 | 105 751.00 | 5 980.00 | 111 731.00 |
VW T.V.A. | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 017.00 | 120 017.00 | | 120 017.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
ST Autres comptes | 125 281.00 | | | 125 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 325.00 | | | 150 325.00 |