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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 803.00 | 12 644.00 | 3 159.00 | 15 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 783.00 | 12 644.00 | 9 139.00 | 21 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
BT Marchandises | 68 374.00 | | 68 374.00 | 68 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 033.00 | | 154 033.00 | 154 033.00 |
BZ Autres créances | 29 807.00 | | 29 807.00 | 29 807.00 |
CF Disponibilités | 590 149.00 | | 590 149.00 | 590 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 685.00 | | 852 685.00 | 852 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 468.00 | 12 644.00 | 861 824.00 | 874 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
DH Report à nouveau | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 764.00 | | | 165 764.00 |
DL TOTAL (I) | 712 501.00 | | | 712 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 802.00 | | | 59 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 521.00 | | | 89 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 323.00 | | | 149 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 824.00 | | | 861 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 323.00 | | | 149 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 350 145.00 | | 2 350 145.00 | 2 350 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 145.00 | | 2 350 145.00 | 2 350 145.00 |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 706 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 244.00 | | | 70 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 810.00 | | | 2 350 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 046.00 | | | 2 185 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 764.00 | | | 165 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 483.00 | 3 161.00 | | 9 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 483.00 | 3 161.00 | | 9 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 802.00 | 59 802.00 | | 59 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 154 033.00 | | | 154 033.00 |
VB T. V. A. | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 820.00 | 183 840.00 | 5 980.00 | 189 820.00 |
VW T.V.A. | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 323.00 | 149 323.00 | | 149 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
ST Autres comptes | 150 419.00 | | | 150 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 230.00 | | | 180 230.00 |