| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 682.00 | 2 864.00 | 3 818.00 | 6 682.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 223.00 | 54 025.00 | 117 198.00 | 171 223.00 |
040 Immobilisations financières | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 633.00 | 56 889.00 | 125 744.00 | 182 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
060 Stock marchandises | 94 776.00 | | 94 776.00 | 94 776.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
072 Créances – Autres | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
084 Disponibilités | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 724.00 | | 127 724.00 | 127 724.00 |
110 Total général Actif | 310 357.00 | 56 889.00 | 253 468.00 | 310 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | -134 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -97 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 426.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 855 577.00 | | | 855 577.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
230 Autres produits | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 863 040.00 | | | 863 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 571 661.00 | | | 571 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 232.00 | | | -18 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -72.00 | | | -72.00 |
242 Autres charges externes. | 103 852.00 | | | 103 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 061.00 | | | -14 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 245.00 | | | 115 245.00 |
252 Charges sociales | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 836 741.00 | | | 836 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 217.00 | | | 217.00 |
294 Charges financières | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 663.00 | | | 179 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |