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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 682.00 | 3 704.00 | 2 978.00 | 6 682.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 223.00 | 70 560.00 | 100 663.00 | 171 223.00 |
040 Immobilisations financières | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 633.00 | 74 264.00 | 108 369.00 | 182 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
060 Stock marchandises | 97 720.00 | | 97 720.00 | 97 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
072 Créances – Autres | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
084 Disponibilités | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 627.00 | | 135 627.00 | 135 627.00 |
110 Total général Actif | 318 260.00 | 74 264.00 | 243 996.00 | 318 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | -114 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -120 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 996.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 800 459.00 | | | 800 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
230 Autres produits | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 813 895.00 | | | 813 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 544 466.00 | | | 544 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 944.00 | | | -2 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -435.00 | | | -435.00 |
242 Autres charges externes. | 100 330.00 | | | 100 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 711.00 | | | -8 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 081.00 | | | 122 081.00 |
252 Charges sociales | 31 441.00 | | | 31 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
262 Autres charges | 623.00 | | | 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 830 810.00 | | | 830 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 915.00 | | | -16 915.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | | | 102.00 |
294 Charges financières | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 209.00 | | | -23 209.00 |